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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 5 214 652.00 | 730 396.00 | 4 484 256.00 | 5 214 652.00 |
BZ Autres créances | 249 669.00 | 184 192.00 | 65 477.00 | 249 669.00 |
CF Disponibilités | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 467 161.00 | 914 588.00 | 4 552 573.00 | 5 467 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 161.00 | 914 588.00 | 4 552 573.00 | 5 467 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 222 933.00 | -2 808 925.00 | | -2 222 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 897.00 | 585 992.00 | | -105 897.00 |
DL TOTAL (I) | -2 327 830.00 | -2 221 933.00 | | -2 327 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 861 115.00 | 3 821 939.00 | | 3 861 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871 548.00 | 2 778 327.00 | | 2 871 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 586.00 | 146 969.00 | | 141 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 155.00 | 6 254.00 | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 880 404.00 | 6 753 488.00 | | 6 880 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 573.00 | 4 531 555.00 | | 4 552 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 058 465.00 | 2 931 549.00 | | 3 058 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 21 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 819.00 | 979 113.00 | | 746 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 716.00 | 393 121.00 | | 852 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 897.00 | 585 992.00 | | -105 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 725 045.00 | 730 396.00 | 725 045.00 | 725 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 192.00 | | | 184 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909 237.00 | 730 396.00 | 725 045.00 | 909 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 237.00 | 730 396.00 | 725 045.00 | 909 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730 396.00 | 725 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 587 690.00 | 1 587 690.00 | | 1 587 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 586.00 | 141 586.00 | | 141 586.00 |
VB T. V. A. | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 861 115.00 | 39 176.00 | | 3 861 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 283 858.00 | 1 283 858.00 | | 1 283 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 248.00 | 188 248.00 | | 188 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 180.00 | 250 180.00 | | 250 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 880 404.00 | 3 058 465.00 | | 6 880 404.00 |