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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 655.00 | 412.00 | 924 243.00 | 924 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 643.00 | 99 032.00 | 38 610.00 | 137 643.00 |
BZ Autres créances | 111 368.00 | | 111 368.00 | 111 368.00 |
CF Disponibilités | 175 528.00 | | 175 528.00 | 175 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 027.00 | 99 032.00 | 329 995.00 | 429 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 682.00 | 99 444.00 | 1 254 238.00 | 1 353 682.00 |
CU Autres participations | 924 243.00 | | 924 243.00 | 924 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 431 904.00 | 384 303.00 | | 431 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 509.00 | 47 601.00 | | 50 509.00 |
DL TOTAL (I) | 658 413.00 | 607 904.00 | | 658 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -10 553.00 | 210.00 | | -10 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 070.00 | 564 070.00 | | 564 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291.00 | 1 689.00 | | 2 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 016.00 | 36 856.00 | | 40 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 825.00 | 602 826.00 | | 595 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 238.00 | 1 210 729.00 | | 1 254 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 770.00 | 13 316.00 | | 14 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 670.00 | 98 031.00 | | 97 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 161.00 | 50 430.00 | | 47 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 509.00 | 47 601.00 | | 50 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 032.00 | | | 99 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 032.00 | | | 99 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 032.00 | | | 99 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 070.00 | | | 564 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 246.00 | 5 836.00 | | 25 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 563.00 | 30 567.00 | 228 995.00 | 259 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 607.00 | 8 127.00 | | 591 607.00 |