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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 729 386.00 | 800 000.00 | 929 386.00 | 1 729 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 429.00 | 16 630.00 | 14 798.00 | 31 429.00 |
AP Constructions | 30 164.00 | 15 959.00 | 14 205.00 | 30 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 283.00 | 334 981.00 | 241 301.00 | 576 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 021.00 | | 92 021.00 | 92 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 285.00 | 1 167 571.00 | 1 291 713.00 | 2 459 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 190.00 | 97 815.00 | 703 374.00 | 801 190.00 |
BZ Autres créances | 512 830.00 | | 512 830.00 | 512 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 268 652.00 | | 268 652.00 | 268 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 775.00 | 97 815.00 | 1 522 959.00 | 1 620 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 061.00 | 1 265 387.00 | 2 814 673.00 | 4 080 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 395.00 | 90 006.00 | | 50 395.00 |
DH Report à nouveau | -193 911.00 | -257 819.00 | | -193 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 967.00 | 418 208.00 | | 67 967.00 |
DL TOTAL (I) | 34 452.00 | 360 395.00 | | 34 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 116.00 | 1 652.00 | | 38 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 242 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 662.00 | 965 116.00 | | 1 068 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 394.00 | 821 738.00 | | 546 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 3 190.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 1 088 471.00 | 808 809.00 | | 1 088 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 221.00 | 2 842 508.00 | | 2 780 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 673.00 | 3 202 903.00 | | 2 814 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 416.00 | | 793 718.00 | 2 356 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 934.00 | 92 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 850.00 | 2 459 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 187.00 | 1 760 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 728.00 | 606 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 733.00 | | 245 269.00 | 1 676 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 748.00 | | 456 428.00 | 592 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 934.00 | | 92 021.00 | 86 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 935.00 | 245 552.00 | 473 915.00 | 595 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 334.00 | 11 483.00 | 31 187.00 | 36 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 601.00 | 234 069.00 | 442 728.00 | 559 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 656.00 | 97 623.00 | 7 464.00 | 7 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 656.00 | 97 623.00 | 7 464.00 | 807 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 656.00 | 97 623.00 | 7 464.00 | 807 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 894.00 | 16 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 662.00 | 1 068 662.00 | | 1 068 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 464.00 | 226 464.00 | | 226 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 885.00 | 233 885.00 | | 233 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 286.00 | 668 286.00 | | 668 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 021.00 | | 92 021.00 | 92 021.00 |
UX Autres créances clients | 682 740.00 | 682 740.00 | | 682 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 449.00 | | 118 449.00 | 118 449.00 |
VB T. V. A. | 210 696.00 | 210 696.00 | | 210 696.00 |
VC Groupe et associés | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 537.00 | 16 878.00 | 18 659.00 | 35 537.00 |
VI Groupe et associés | 420 185.00 | 420 185.00 | | 420 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 121.00 | 176 121.00 | | 176 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VW T.V.A. | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 284.00 | 2 729 625.00 | 18 659.00 | 2 748 284.00 |