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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 538.00 | 30 526.00 | 10 012.00 | 40 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 905.00 | 41 672.00 | 15 233.00 | 56 905.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BZ Autres créances | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CF Disponibilités | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 433.00 | | 61 433.00 | 61 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 337.00 | 41 672.00 | 76 666.00 | 118 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 360.00 | | | -2 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DL TOTAL (I) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
EA Autres dettes | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 848.00 | | | 67 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 666.00 | | | 76 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 029.00 | 3 990.00 | 81 019.00 | 77 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 029.00 | 3 990.00 | 81 019.00 | 77 029.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994.00 | |
GE Autres charges | | | 5 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 020.00 | | | 81 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 443.00 | | | 76 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 905.00 | | | 56 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 678.00 | 3 994.00 | | 37 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 532.00 | 3 994.00 | | 26 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VC Groupe et associés | 104.00 | | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VI Groupe et associés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 904.00 | | | -2 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 882.00 | 10 662.00 | 5 221.00 | 15 882.00 |
VW T.V.A. | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
ST Autres comptes | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 240.00 | | | 44 240.00 |