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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 733.00 | 81 880.00 | 12 853.00 | 94 733.00 |
040 Immobilisations financières | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 146.00 | 83 416.00 | 118 730.00 | 202 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
060 Stock marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 742.00 | | 53 742.00 | 53 742.00 |
072 Créances – Autres | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 214 410.00 | | 214 410.00 | 214 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 344.00 | | 305 344.00 | 305 344.00 |
110 Total général Actif | 507 490.00 | 83 416.00 | 424 073.00 | 507 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 554 087.00 | 498 444.00 | | 554 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
230 Autres produits | 501.00 | 517.00 | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 784.00 | 498 960.00 | | 574 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 832.00 | 168 783.00 | | 184 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -401.00 | 79.00 | | -401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 478.00 | 13 079.00 | | 12 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 253.00 | -170.00 | | 5 253.00 |
242 Autres charges externes. | 78 010.00 | 75 908.00 | | 78 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 865.00 | 5 510.00 | | 5 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 657.00 | 152 947.00 | | 189 657.00 |
252 Charges sociales | 39 002.00 | 12 320.00 | | 39 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 962.00 | 4 676.00 | | 5 962.00 |
262 Autres charges | 950.00 | 312.00 | | 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 608.00 | 433 443.00 | | 521 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 176.00 | 65 518.00 | | 53 176.00 |
280 Produits financiers | 916.00 | 1 652.00 | | 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 1 142.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 097.00 | 13 735.00 | | 10 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 825.00 | 52 293.00 | | 43 825.00 |