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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 978 900.00 | 171 900.00 | 1 807 000.00 | 1 978 900.00 |
AP Constructions | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 543.00 | 14 232.00 | 2 311.00 | 16 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 782.00 | 27 243.00 | 2 539.00 | 29 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 319.00 | 230 942.00 | 1 823 377.00 | 2 054 319.00 |
BT Marchandises | 154 734.00 | | 154 734.00 | 154 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 903.00 | | 65 903.00 | 65 903.00 |
BZ Autres créances | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
CF Disponibilités | 289 547.00 | | 289 547.00 | 289 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 750.00 | | 543 750.00 | 543 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 069.00 | 230 942.00 | 2 367 127.00 | 2 598 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 022.00 | 1 135 894.00 | | 1 111 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 143.00 | 75 129.00 | | 253 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 165.00 | 1 431 022.00 | | 1 584 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 819.00 | 444 794.00 | | 390 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 575.00 | 16 819.00 | | 24 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 568.00 | 180 226.00 | | 179 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 045.00 | 99 805.00 | | 133 045.00 |
EA Autres dettes | 54 955.00 | 29 814.00 | | 54 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 962.00 | 773 152.00 | | 782 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 127.00 | 2 204 174.00 | | 2 367 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 384.00 | 382 392.00 | | 445 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 430.00 | | 1 889.00 | 2 052 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 054 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 900.00 | | | 1 978 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 453.00 | | 1 439.00 | 62 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | 450.00 | 11 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 610.00 | 5 432.00 | | 53 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 610.00 | 5 432.00 | | 53 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 263 900.00 | | 92 000.00 | 263 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 900.00 | | 92 000.00 | 263 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 900.00 | | 92 000.00 | 263 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 568.00 | 179 568.00 | | 179 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 65 903.00 | 65 903.00 | | 65 903.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VC Groupe et associés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 760.00 | 53 182.00 | 215 487.00 | 390 760.00 |
VI Groupe et associés | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 719.00 | 99 469.00 | 3 250.00 | 102 719.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 962.00 | 445 384.00 | 215 487.00 | 782 962.00 |