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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 35 203.00 | 23 354.00 | 11 849.00 | 35 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 054.00 | 64 350.00 | 16 705.00 | 81 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 572.00 | 15 448.00 | 9 125.00 | 24 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 136.00 | 103 398.00 | 59 738.00 | 163 136.00 |
BT Marchandises | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BZ Autres créances | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CF Disponibilités | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 040.00 | 103 398.00 | 111 643.00 | 215 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
DH Report à nouveau | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
DL TOTAL (I) | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
EA Autres dettes | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 554.00 | | | 74 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 643.00 | | | 111 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
FD Production vendue biens | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
FG Production vendue services | 119 759.00 | | 119 759.00 | 119 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 118.00 | | 158 118.00 | 158 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 865.00 | | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 854.00 | | | 176 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 571.00 | | | 165 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 424.00 | | 3 711.00 | 159 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 118.00 | | 3 711.00 | 137 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 661.00 | 10 736.00 | | 92 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 415.00 | 10 736.00 | | 92 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 787.00 | 6 840.00 | 1 947.00 | 8 787.00 |
VI Groupe et associés | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102.00 | | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 046.00 | 8 986.00 | 60.00 | 9 046.00 |
VW T.V.A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 554.00 | 72 607.00 | 1 947.00 | 74 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
ST Autres comptes | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
YT Sous‐traitance | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 510.00 | | | 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 936.00 | | | 68 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |