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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 959.00 | 9 492.00 | 4 466.00 | 13 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 236.00 | 4 973.00 | 263.00 | 5 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 759.00 | 14 466.00 | 9 293.00 | 23 759.00 |
BT Marchandises | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BZ Autres créances | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CF Disponibilités | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 919.00 | 14 466.00 | 48 453.00 | 62 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | | | 855.00 |
DG Autres réserves | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
DH Report à nouveau | -45 899.00 | | | -45 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 658.00 | | | -18 658.00 |
DL TOTAL (I) | -32 457.00 | | | -32 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 910.00 | | | 80 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 910.00 | | | 80 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 136.00 | | 277 136.00 | 277 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 136.00 | | 277 136.00 | 277 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 948.00 | | | 281 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 606.00 | | | 300 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 658.00 | | | -18 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 959.00 | | 800.00 | 22 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 395.00 | | 800.00 | 18 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 689.00 | 1 777.00 | | 12 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 689.00 | 1 777.00 | | 12 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
UX Autres créances clients | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 287.00 | 21 723.00 | 4 564.00 | 26 287.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
ST Autres comptes | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 139.00 | | | 68 139.00 |