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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 584.00 | | 295 584.00 | 295 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 590.00 | | 1 295 590.00 | 1 295 590.00 |
BZ Autres créances | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CF Disponibilités | 78 840.00 | | 78 840.00 | 78 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 451.00 | | 90 451.00 | 90 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 041.00 | | 1 386 041.00 | 1 386 041.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 616 394.00 | | | 616 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 155.00 | | | 1 206 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 999.00 | | | 96 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 886.00 | | | 179 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 041.00 | | | 1 386 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 966.00 | | | 153 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 736.00 | | 289 178.00 | 1 324 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 318 324.00 | | 1 295 584.00 | 318 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 324.00 | | 1 295 590.00 | 318 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 730.00 | | 289 178.00 | 1 324 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 584.00 | | 295 584.00 | 295 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 664.00 | 30 744.00 | 25 920.00 | 56 664.00 |
VI Groupe et associés | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 195.00 | 11 611.00 | 295 584.00 | 307 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 886.00 | 153 966.00 | 25 920.00 | 179 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
ST Autres comptes | 286.00 | | | 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 935.00 | | | 3 935.00 |