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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 12 925.00 | 3 325.00 | 16 250.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 912.00 | 15 024.00 | 5 888.00 | 20 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 932.00 | 116 530.00 | 46 402.00 | 162 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 288.00 | 144 480.00 | 277 809.00 | 422 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532 422.00 | 84 507.00 | 2 447 915.00 | 2 532 422.00 |
BZ Autres créances | 120 535.00 | | 120 535.00 | 120 535.00 |
CF Disponibilités | 634 484.00 | | 634 484.00 | 634 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 792.00 | 84 507.00 | 3 205 285.00 | 3 289 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 080.00 | 228 987.00 | 3 483 093.00 | 3 712 080.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 265 917.00 | 1 250 964.00 | | 1 265 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 534.00 | 214 952.00 | | 162 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 450.00 | 1 532 917.00 | | 1 495 450.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 912.00 | 428 487.00 | | 408 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 438.00 | 537 500.00 | | 518 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 034.00 | 1 269 323.00 | | 1 030 034.00 |
EA Autres dettes | 27 258.00 | 10 251.00 | | 27 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 643.00 | 2 245 561.00 | | 1 984 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 093.00 | 3 778 478.00 | | 3 483 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 610 180.00 | | 4 610 180.00 | 4 610 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 610 180.00 | | 4 610 180.00 | 4 610 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 664 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 035 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 420 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 11 355.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 11 355.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -3 230.00 | | -465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 178.00 | 35 990.00 | | 40 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 365.00 | 52 386.00 | | 52 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 951.00 | 4 545 093.00 | | 4 664 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 417.00 | 4 330 141.00 | | 4 502 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 534.00 | 214 952.00 | | 162 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 835.00 | | 16 454.00 | 405 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 890.00 | | 2 360.00 | 227 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 751.00 | | 14 094.00 | 169 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 169.00 | 29 310.00 | | 115 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 619.00 | 306.00 | | 12 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 551.00 | 29 004.00 | | 102 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 84 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 507.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 912.00 | 408 912.00 | | 408 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 438.00 | 518 438.00 | | 518 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 080.00 | 370 080.00 | | 370 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 301.00 | 126 301.00 | | 126 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
UX Autres créances clients | 2 532 422.00 | 2 532 422.00 | | 2 532 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VB T. V. A. | 89 968.00 | 89 968.00 | | 89 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 302.00 | 2 655 308.00 | 7 994.00 | 2 663 302.00 |
VW T.V.A. | 500 511.00 | 500 511.00 | | 500 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 643.00 | 1 984 643.00 | | 1 984 643.00 |