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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 764.00 | 8 307.00 | 457.00 | 8 764.00 |
040 Immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 359.00 | 9 684.00 | 675.00 | 10 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 981.00 | 21 700.00 | 8 281.00 | 29 981.00 |
072 Créances – Autres | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
084 Disponibilités | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 467.00 | 21 700.00 | 63 767.00 | 85 467.00 |
110 Total général Actif | 95 826.00 | 31 384.00 | 64 442.00 | 95 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 600.00 | 36 100.00 | | 21 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 411.00 | 36 100.00 | | 27 411.00 |
242 Autres charges externes. | 8 602.00 | 15 200.00 | | 8 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 101.00 | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 430.00 | 6 500.00 | | 7 430.00 |
252 Charges sociales | 3 993.00 | 9 006.00 | | 3 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 465.00 | 965.00 | | 465.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | | -1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 23 060.00 | 31 771.00 | | 23 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 351.00 | 4 329.00 | | 4 351.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 350.00 | 4 326.00 | | 4 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |