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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 388.00 | 501.00 | 886.00 | 1 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 419.00 | 64 747.00 | 11 672.00 | 76 419.00 |
040 Immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 790.00 | 65 248.00 | 23 541.00 | 88 790.00 |
060 Stock marchandises | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
072 Créances – Autres | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
084 Disponibilités | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 856.00 | | 55 856.00 | 55 856.00 |
110 Total général Actif | 144 646.00 | 65 248.00 | 79 398.00 | 144 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 216.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 342.00 | | | 135 342.00 |
230 Autres produits | 354.00 | | | 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 696.00 | | | 135 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330.00 | | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 891.00 | | | 126 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
294 Charges financières | 373.00 | | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 632.00 | | | 89 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |