| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 272.00 | 2 808.00 | 464.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 284.00 | 18 819.00 | 464.00 | 19 284.00 |
BT Marchandises | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BZ Autres créances | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CF Disponibilités | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 909.00 | 18 819.00 | 7 089.00 | 25 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 464.00 | -188 578.00 | | -197 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 301.00 | -8 886.00 | | -7 301.00 |
DL TOTAL (I) | -179 765.00 | -172 464.00 | | -179 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 991.00 | 175 330.00 | | 182 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 4 069.00 | | 2 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553.00 | 1 359.00 | | 1 553.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 855.00 | 181 007.00 | | 186 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 089.00 | 8 543.00 | | 7 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 855.00 | 181 007.00 | | 186 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 264.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -11.00 | 1 067.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 597.00 | 30 308.00 | | 25 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 898.00 | 39 194.00 | | 32 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 301.00 | -8 886.00 | | -7 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 357.00 | 1 463.00 | | 17 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 789.00 | 1 223.00 | | 14 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | 240.00 | | 2 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VI Groupe et associés | 182 991.00 | 182 991.00 | | 182 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 855.00 | 186 855.00 | | 186 855.00 |