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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 721.00 | 95 437.00 | 7 284.00 | 102 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 287.00 | 95 437.00 | 519 850.00 | 615 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 877.00 | 5 466.00 | 584 411.00 | 589 877.00 |
BZ Autres créances | 55 747.00 | | 55 747.00 | 55 747.00 |
CF Disponibilités | 76 571.00 | | 76 571.00 | 76 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 945.00 | 5 466.00 | 718 479.00 | 723 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 232.00 | 100 903.00 | 1 238 329.00 | 1 339 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 484 676.00 | 444 853.00 | | 484 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 965.00 | 39 822.00 | | 6 965.00 |
DL TOTAL (I) | 494 941.00 | 487 976.00 | | 494 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 316.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 820.00 | 1 890.00 | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 929.00 | 555 452.00 | | 642 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 763.00 | 174 045.00 | | 94 763.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 1 420.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 388.00 | 733 123.00 | | 743 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 329.00 | 1 221 099.00 | | 1 238 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 487.00 | 1 950.00 | | 93 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 487.00 | 1 950.00 | | 93 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 929.00 | 642 929.00 | | 642 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 762.00 | 94 762.00 | | 94 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 871.00 | 646 871.00 | | 646 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 437.00 | 646 871.00 | 16 566.00 | 663 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 568.00 | 738 568.00 | | 738 568.00 |