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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 107.00 | 143.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 069.00 | 3 711.00 | 358.00 | 4 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 843.00 | 82 053.00 | 32 791.00 | 114 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 577.00 | 85 871.00 | 114 706.00 | 200 577.00 |
BT Marchandises | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 349.00 | 336.00 | 12 014.00 | 12 349.00 |
BZ Autres créances | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
CF Disponibilités | 96 383.00 | | 96 383.00 | 96 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 770.00 | 336.00 | 168 434.00 | 168 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 347.00 | 86 207.00 | 283 140.00 | 369 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 165.00 | 58 615.00 | | 59 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 065.00 | 40 550.00 | | 48 065.00 |
DL TOTAL (I) | 129 230.00 | 121 165.00 | | 129 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 319.00 | 79 384.00 | | 65 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 695.00 | 54 189.00 | | 54 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 010.00 | 25 495.00 | | 30 010.00 |
EA Autres dettes | 3 886.00 | 2 782.00 | | 3 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 910.00 | 161 850.00 | | 153 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 140.00 | 283 015.00 | | 283 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 837.00 | 140 784.00 | | 106 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 020.00 | | 786 020.00 | 786 020.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 076.00 | | 786 076.00 | 786 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 16 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 859.00 | 14 050.00 | | 12 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 720.00 | 17 403.00 | | 15 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | 1 196.00 | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 102.00 | 10 633.00 | | -3 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 366.00 | 7 166.00 | | 11 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 176.00 | 758 460.00 | | 799 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 110.00 | 717 910.00 | | 751 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 065.00 | 40 550.00 | | 48 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 087.00 | 16 915.00 | | 20 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 209.00 | | 15 368.00 | 185 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 545.00 | | 15 368.00 | 103 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 495.00 | 5 376.00 | | 80 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 84.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 472.00 | 5 292.00 | | 80 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 695.00 | 54 695.00 | | 54 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
UX Autres créances clients | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VC Groupe et associés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 302.00 | 18 229.00 | 47 073.00 | 65 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 910.00 | 106 837.00 | 47 073.00 | 153 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 201.00 | 5 578.00 | | 4 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 666.00 | 106 591.00 | | 101 666.00 |
ST Autres comptes | 122 968.00 | 127 242.00 | | 122 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 309.00 | 40 380.00 | | 36 309.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 040.00 | 51 127.00 | | 31 040.00 |
YT Sous‐traitance | 7 956.00 | 6 058.00 | | 7 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | 1 806.00 | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 440.00 | 7 384.00 | | 6 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 641.00 | 145 198.00 | | 157 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 858.00 | 112 641.00 | | 112 858.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 603.00 | 280 272.00 | | 271 603.00 |