| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 132.00 | 392 099.00 | 124 034.00 | 516 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 621.00 | 1 634.00 | 1 987.00 | 3 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 918.00 | 182 918.00 | | 182 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 439.00 | 612 411.00 | 126 028.00 | 738 439.00 |
BZ Autres créances | 219 942.00 | | 219 942.00 | 219 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 34 714.00 | 165 286.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 039 570.00 | | 3 039 570.00 | 3 039 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 381.00 | | 134 381.00 | 134 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 893.00 | 34 714.00 | 3 559 179.00 | 3 593 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 332.00 | 647 125.00 | 3 685 207.00 | 4 332 332.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 038.00 | 391 877.00 | | 157 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 108 686.00 | 1 852 422.00 | | 4 108 686.00 |
DH Report à nouveau | | -1 832 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 243.00 | -261 500.00 | | -978 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 481.00 | 150 025.00 | | 3 287 481.00 |
DN Avances conditionnées | 126 977.00 | 252 000.00 | | 126 977.00 |
DO TOTAL (II) | 126 977.00 | 252 000.00 | | 126 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 159.00 | 45 528.00 | | 120 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 583.00 | 39 169.00 | | 65 583.00 |
EA Autres dettes | | 4 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 749.00 | 174 613.00 | | 270 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 207.00 | 576 638.00 | | 3 685 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 749.00 | 174 613.00 | | 185 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 501.00 | |
GE Autres charges | | | 48 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 119 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 266.00 | -51 544.00 | | -141 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565.00 | 4 987.00 | | 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 809.00 | 266 487.00 | | 978 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -978 243.00 | -261 500.00 | | -978 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 937.00 | | 243 502.00 | 494 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 710.00 | | 58 423.00 | 457 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 227.00 | | 2 154.00 | 37 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 182 926.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 991.00 | 43 501.00 | | 385 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 764.00 | 43 335.00 | | 348 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 227.00 | 167.00 | | 37 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 159.00 | 120 159.00 | | 120 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 918.00 | 182 918.00 | | 182 918.00 |
VB T. V. A. | 71 075.00 | 71 075.00 | | 71 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 792.00 | 141 792.00 | | 141 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 381.00 | 134 381.00 | | 134 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 241.00 | 537 241.00 | | 537 241.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 749.00 | 185 749.00 | | 270 749.00 |