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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 14 412.00 | 30 587.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 413.00 | 14 412.00 | 1 115 001.00 | 1 129 413.00 |
BZ Autres créances | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
CF Disponibilités | 46 218.00 | | 46 218.00 | 46 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 422.00 | | 87 422.00 | 87 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 836.00 | 14 412.00 | 1 202 424.00 | 1 216 836.00 |
CU Autres participations | 1 079 413.00 | | 1 079 413.00 | 1 079 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 825 471.00 | 873 091.00 | | 825 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 399.00 | -7 620.00 | | -5 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 471.00 | 1 133 871.00 | | 1 088 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 163.00 | 36 242.00 | | 29 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 658.00 | 22 523.00 | | 83 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | 670.00 | | 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | 14 457.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 953.00 | 73 894.00 | | 113 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 424.00 | 1 207 765.00 | | 1 202 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 658.00 | | | 83 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 946.00 | -2 963.00 | | -1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 399.00 | 7 620.00 | | 8 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 399.00 | -7 620.00 | | -5 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 163.00 | 7 231.00 | 21 932.00 | 29 163.00 |
VI Groupe et associés | 83 658.00 | 83 658.00 | | 83 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 953.00 | 92 021.00 | 21 932.00 | 113 953.00 |