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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 170.00 | 12 002.00 | 7 168.00 | 19 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 117.00 | 12 955.00 | 6 162.00 | 19 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 287.00 | 24 956.00 | 13 330.00 | 38 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 451.00 | | 217 451.00 | 217 451.00 |
BZ Autres créances | 82 492.00 | | 82 492.00 | 82 492.00 |
CF Disponibilités | 272 110.00 | | 272 110.00 | 272 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 153.00 | | 573 153.00 | 573 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 439.00 | 24 956.00 | 586 483.00 | 611 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
DG Autres réserves | 160 870.00 | 109 944.00 | | 160 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 262.00 | 50 926.00 | | 111 262.00 |
DL TOTAL (I) | 277 895.00 | 166 633.00 | | 277 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 417.00 | 98 163.00 | | 14 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 470.00 | 47 130.00 | | 42 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 907.00 | 52 071.00 | | 137 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 578.00 | 90 064.00 | | 113 578.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 6 991.00 | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 588.00 | 308 385.00 | | 308 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 483.00 | 475 018.00 | | 586 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 092.00 | 294 101.00 | | 298 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 105.00 | | 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 178.00 | | 8 196.00 | 31 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 38 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 19 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 440.00 | | 5 730.00 | 13 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 738.00 | | 2 466.00 | 17 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 212.00 | 7 832.00 | 1 087.00 | 18 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 693.00 | 4 309.00 | | 7 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 519.00 | 3 523.00 | 1 087.00 | 10 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 907.00 | 137 907.00 | | 137 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 217 451.00 | 217 451.00 | | 217 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 285.00 | 3 789.00 | 10 496.00 | 14 285.00 |
VI Groupe et associés | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 774.00 | | | 83 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 043.00 | 301 043.00 | | 301 043.00 |
VW T.V.A. | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 588.00 | 298 092.00 | 10 496.00 | 308 588.00 |