| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BZ Autres créances | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
CF Disponibilités | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 952.00 | | 93 952.00 | 93 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 175.00 | 2 223.00 | 93 952.00 | 96 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 165.00 | 75 165.00 | | 75 165.00 |
DH Report à nouveau | -15 723.00 | -25 898.00 | | -15 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 831.00 | 10 175.00 | | 5 831.00 |
DL TOTAL (I) | 70 773.00 | 64 942.00 | | 70 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 40 882.00 | | 4 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 201.00 | 39 178.00 | | 18 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 178.00 | 121 280.00 | | 23 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 952.00 | 186 222.00 | | 93 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 944.00 | | 296 944.00 | 296 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 944.00 | | 296 944.00 | 296 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 706.00 | 535 541.00 | | 300 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 874.00 | 525 365.00 | | 294 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 831.00 | 10 175.00 | | 5 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 419.00 | 69 419.00 | | 69 419.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |