| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 4 769.00 | 1 231.00 | 5 999.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
AP Constructions | 226 950.00 | 13 270.00 | 213 680.00 | 226 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 669.00 | 149 499.00 | 13 169.00 | 162 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 743.00 | 74 001.00 | 129 742.00 | 203 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 528.00 | 241 539.00 | 407 989.00 | 649 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | 49 402.00 | | 49 402.00 | 49 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 146.00 | | 36 146.00 | 36 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 865.00 | | 82 865.00 | 82 865.00 |
BZ Autres créances | 184 221.00 | | 184 221.00 | 184 221.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 542.00 | | 369 542.00 | 369 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 070.00 | 241 539.00 | 777 531.00 | 1 019 070.00 |
CU Autres participations | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | 21 781.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 842.00 | 18 206.00 | | 60 842.00 |
DL TOTAL (I) | 75 230.00 | 54 287.00 | | 75 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 732.00 | 305 878.00 | | 351 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 4 094.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 781.00 | 43 224.00 | | 65 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 209.00 | 198 851.00 | | 275 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
EA Autres dettes | | 2 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 301.00 | 564 426.00 | | 702 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 531.00 | 618 714.00 | | 777 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 388.00 | | | 447 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 683.00 | 15 357.00 | | 11 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 538.00 | | 959 538.00 | 959 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 538.00 | | 959 538.00 | 959 538.00 |
FM Production stockée | | | 49 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 789.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | 1 093.00 | | 1 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052.00 | 1 093.00 | | 1 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477.00 | 15 010.00 | | 4 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 477.00 | 15 810.00 | | 4 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 425.00 | -14 717.00 | | -3 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 688.00 | 2 691.00 | | 18 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 616.00 | 1 025 658.00 | | 1 101 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 774.00 | 1 007 452.00 | | 1 040 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 842.00 | 18 206.00 | | 60 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 622.00 | 19 535.00 | | 18 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 314.00 | | 5 808.00 | 645 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593.00 | 616 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 306.00 | | 5 588.00 | 612 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | 220.00 | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 344.00 | 38 789.00 | 1 593.00 | 204 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | 1 490.00 | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 065.00 | 37 299.00 | 1 593.00 | 201 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 781.00 | 65 781.00 | | 65 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 067.00 | 172 067.00 | | 172 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VB T. V. A. | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 049.00 | 85 135.00 | 97 725.00 | 340 049.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VP Divers | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 738.00 | 141 738.00 | | 141 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 694.00 | 277 494.00 | 200.00 | 277 694.00 |
VW T.V.A. | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 301.00 | 447 388.00 | 97 725.00 | 702 301.00 |