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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 354.00 | | 174 354.00 | 174 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 883.00 | 4 408.00 | 1 475.00 | 5 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 558.00 | 113 208.00 | 9 350.00 | 122 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 372.00 | 117 616.00 | 193 755.00 | 311 372.00 |
BT Marchandises | 746 549.00 | 78 514.00 | 668 035.00 | 746 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BZ Autres créances | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
CF Disponibilités | 113 082.00 | | 113 082.00 | 113 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 720.00 | 78 514.00 | 813 206.00 | 891 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 092.00 | 196 130.00 | 1 006 962.00 | 1 203 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 555 283.00 | 519 106.00 | | 555 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 062.00 | 36 177.00 | | 99 062.00 |
DL TOTAL (I) | 665 345.00 | 566 283.00 | | 665 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 009.00 | 185 203.00 | | 185 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 853.00 | 66 188.00 | | 39 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 537.00 | 115 931.00 | | 82 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 190.00 | 36 462.00 | | 30 190.00 |
EA Autres dettes | 4 029.00 | 451.00 | | 4 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 617.00 | 404 235.00 | | 341 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 962.00 | 970 518.00 | | 1 006 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 911.00 | 246 399.00 | | 190 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 813.00 | | 11 559.00 | 299 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 354.00 | | 8 577.00 | 174 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 459.00 | | 2 982.00 | 125 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 876.00 | 3 741.00 | | 113 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 876.00 | 3 741.00 | | 113 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 272.00 | 27 242.00 | | 51 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 272.00 | 27 242.00 | | 51 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 272.00 | 27 242.00 | | 51 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 537.00 | 82 537.00 | | 82 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 009.00 | 34 303.00 | 150 706.00 | 185 009.00 |
VI Groupe et associés | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VW T.V.A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 617.00 | 190 911.00 | 150 706.00 | 341 617.00 |