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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 111.00 | | 88 111.00 | 88 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BZ Autres créances | 1 691 449.00 | | 1 691 449.00 | 1 691 449.00 |
CF Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 556.00 | | 1 794 556.00 | 1 794 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 556.00 | | 1 794 556.00 | 1 794 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 056.00 | | | 160 056.00 |
DL TOTAL (I) | 161 556.00 | | | 161 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 328.00 | | | 1 334 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 446.00 | | | 168 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 268.00 | | | 129 268.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 001.00 | | | 1 633 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 556.00 | | | 1 794 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 001.00 | | | 1 633 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
FD Production vendue biens | 567 167.00 | | 567 167.00 | 567 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 500.00 | | 599 500.00 | 599 500.00 |
FM Production stockée | | | -582 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -53 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -96 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -150 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 627.00 | | | -7 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -142 613.00 | | | -142 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 056.00 | | | 160 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 446.00 | 168 446.00 | | 168 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
VC Groupe et associés | 1 631 088.00 | | | 1 631 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 334 328.00 | 1 334 328.00 | | 1 334 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 776.00 | 1 691 776.00 | | 1 691 776.00 |
VW T.V.A. | 129 268.00 | 129 268.00 | | 129 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 001.00 | 1 633 001.00 | | 1 633 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -52 599.00 | | | -52 599.00 |
YT Sous‐traitance | -43 822.00 | | | -43 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 684.00 | | | 148 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -96 422.00 | | | -96 422.00 |