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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 206.00 | 15 613.00 | 7 594.00 | 23 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 606.00 | 19 013.00 | 47 594.00 | 66 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 945.00 | | 71 945.00 | 71 945.00 |
BZ Autres créances | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 200.00 | | 498 200.00 | 498 200.00 |
CF Disponibilités | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 623.00 | | 677 623.00 | 677 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 230.00 | 19 013.00 | 725 217.00 | 744 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 184 473.00 | | | 184 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
DL TOTAL (I) | 558 211.00 | | | 558 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
EA Autres dettes | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 006.00 | | | 167 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 217.00 | | | 725 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 006.00 | | | 167 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 448.00 | | 435 448.00 | 435 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 448.00 | | 435 448.00 | 435 448.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 185.00 | | | 81 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 311.00 | | | 446 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 573.00 | | | 402 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 776.00 | | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 606.00 | | | 66 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 102.00 | 4 910.00 | | 14 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 702.00 | 4 910.00 | | 10 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
UG ‐ Financières | | | 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UX Autres créances clients | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VI Groupe et associés | 76 964.00 | 76 964.00 | | 76 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 015.00 | 114 015.00 | | 114 015.00 |
VW T.V.A. | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 006.00 | 167 006.00 | | 167 006.00 |