| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775 705.00 | 534 911.00 | 240 794.00 | 775 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 051.00 | | 318 051.00 | 318 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 169.00 | 40 911.00 | 9 258.00 | 50 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 203.00 | | 146 203.00 | 146 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 598.00 | 575 822.00 | 787 776.00 | 1 363 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 161.00 | | 429 161.00 | 429 161.00 |
BZ Autres créances | 305 288.00 | 85 460.00 | 219 827.00 | 305 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 919.00 | 85 460.00 | 695 459.00 | 780 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 031.00 | 661 283.00 | 1 535 749.00 | 2 197 031.00 |
CU Autres participations | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
DH Report à nouveau | 395 905.00 | 533 455.00 | | 395 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 172.00 | -137 550.00 | | -112 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 290.00 | | |
DL TOTAL (I) | 367 629.00 | 481 091.00 | | 367 629.00 |
DN Avances conditionnées | 148 361.00 | 148 361.00 | | 148 361.00 |
DO TOTAL (II) | 148 361.00 | 148 361.00 | | 148 361.00 |
DP Provisions pour risques | 58 847.00 | 45 476.00 | | 58 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 847.00 | 45 476.00 | | 58 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 992.00 | 572 645.00 | | 562 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 727.00 | 17 324.00 | | 5 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 373.00 | 141 162.00 | | 101 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 257.00 | 246 502.00 | | 246 257.00 |
EA Autres dettes | 41 902.00 | 16 722.00 | | 41 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 250.00 | 994 353.00 | | 958 250.00 |
ED (V) | 2 661.00 | 2 745.00 | | 2 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 749.00 | 1 672 026.00 | | 1 535 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 779.00 | 715 291.00 | | 677 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 4 954.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 761.00 | 74 590.00 | 318 351.00 | 243 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 761.00 | 74 590.00 | 318 351.00 | 243 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 211 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 551.00 | | | 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | 3 158.00 | | 1 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290.00 | 18 134.00 | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 123.00 | 21 292.00 | | 3 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 458.00 | 7 818.00 | | 88 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 061.00 | 121 108.00 | | 4 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 519.00 | 130 675.00 | | 92 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 396.00 | -109 382.00 | | -89 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 342.00 | -117 679.00 | | -83 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 625.00 | 669 200.00 | | 630 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 797.00 | 806 750.00 | | 742 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 172.00 | -137 550.00 | | -112 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 532.00 | | 218 188.00 | 1 153 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 061.00 | 219 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 122.00 | 1 363 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 061.00 | 1 093 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 421.00 | | 215 396.00 | 882 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 178.00 | | 1 991.00 | 48 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 933.00 | | 801.00 | 222 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 078.00 | 132 745.00 | | 443 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 415.00 | 130 497.00 | | 404 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 663.00 | 2 248.00 | | 38 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 476.00 | 41 902.00 | 28 530.00 | 45 476.00 |
6T Sur comptes clients | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 726.00 | | 55 266.00 | 140 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 202.00 | 41 902.00 | 83 796.00 | 186 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 902.00 | 79 735.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 373.00 | 101 373.00 | | 101 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 078.00 | 102 078.00 | | 102 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 203.00 | | 146 203.00 | 146 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
UX Autres créances clients | 429 161.00 | 429 161.00 | | 429 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VC Groupe et associés | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 992.00 | 337 992.00 | 225 000.00 | 562 992.00 |
VI Groupe et associés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 342.00 | 83 342.00 | | 83 342.00 |
VP Divers | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 394.00 | 6 923.00 | 55 471.00 | 62 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 622.00 | 148 622.00 | | 148 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 260.00 | 736 944.00 | 184 316.00 | 921 260.00 |
VW T.V.A. | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 250.00 | 677 779.00 | 280 471.00 | 958 250.00 |