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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 4 000.00 | 36 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 131.00 | 119 118.00 | 90 012.00 | 209 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 959.00 | 124 347.00 | 144 612.00 | 268 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 670.00 | | 106 670.00 | 106 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 545.00 | | 304 545.00 | 304 545.00 |
BZ Autres créances | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
CF Disponibilités | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 635.00 | | 674 635.00 | 674 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 594.00 | 124 347.00 | 819 248.00 | 943 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 25 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 235 912.00 | 249 247.00 | | 235 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 651.00 | 86 665.00 | | 115 651.00 |
DL TOTAL (I) | 479 063.00 | 363 412.00 | | 479 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 419.00 | 67 758.00 | | 33 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 082.00 | 37 783.00 | | 57 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 837.00 | 25 759.00 | | 41 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 312.00 | 135 220.00 | | 161 312.00 |
EA Autres dettes | 14 210.00 | 15 321.00 | | 14 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 325.00 | 27 983.00 | | 32 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 184.00 | 309 824.00 | | 340 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 248.00 | 673 236.00 | | 819 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 053.00 | | 1 327 053.00 | 1 327 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 053.00 | | 1 327 053.00 | 1 327 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 780.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 225.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 225.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -225.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 558.00 | 23 902.00 | | 43 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 341.00 | 1 183 975.00 | | 1 328 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 689.00 | 1 097 310.00 | | 1 212 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 651.00 | 86 665.00 | | 115 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 379.00 | | 933.00 | 268 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353.00 | 268 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353.00 | 209 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 550.00 | | 933.00 | 208 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 920.00 | 31 780.00 | 353.00 | 92 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 4 000.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 692.00 | 27 780.00 | 353.00 | 91 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 304 545.00 | | | 304 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VB T. V. A. | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 419.00 | 28 140.00 | 5 279.00 | 33 419.00 |
VI Groupe et associés | 57 082.00 | 57 082.00 | | 57 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 143.00 | 339 543.00 | 18 600.00 | 358 143.00 |
VW T.V.A. | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 184.00 | 334 905.00 | 5 279.00 | 340 184.00 |