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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AN Terrains | 163 637.00 | 67 712.00 | 95 925.00 | 163 637.00 |
AP Constructions | 548 549.00 | 413 371.00 | 135 177.00 | 548 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 285.00 | 1 238 281.00 | 481 004.00 | 1 719 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 419.00 | 61 166.00 | 37 253.00 | 98 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 531 041.00 | 1 781 682.00 | 749 360.00 | 2 531 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 165.00 | 358 098.00 | 2 073 067.00 | 2 431 165.00 |
BZ Autres créances | 581 815.00 | | 581 815.00 | 581 815.00 |
CF Disponibilités | 141 053.00 | | 141 053.00 | 141 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 323.00 | 358 098.00 | 2 820 225.00 | 3 178 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 364.00 | 2 139 780.00 | 3 569 584.00 | 5 709 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856 698.00 | 856 698.00 | | 856 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 79 873.00 | 79 873.00 | | 79 873.00 |
DH Report à nouveau | -963 407.00 | -548 575.00 | | -963 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 967.00 | -414 832.00 | | 44 967.00 |
DK Provisions réglementées | 119 745.00 | 172 957.00 | | 119 745.00 |
DL TOTAL (I) | 162 626.00 | 170 871.00 | | 162 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 665.00 | 7 276.00 | | 5 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 665.00 | 7 276.00 | | 5 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 428 192.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 538.00 | 35 450.00 | | 19 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 925.00 | 1 834 661.00 | | 2 279 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 264.00 | 499 533.00 | | 529 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 507.00 | | |
EA Autres dettes | 572 566.00 | 523 442.00 | | 572 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 293.00 | 3 347 784.00 | | 3 401 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 584.00 | 3 525 932.00 | | 3 569 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 582.00 | | 279 582.00 | 279 582.00 |
FG Production vendue services | 7 722 810.00 | | 7 722 810.00 | 7 722 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 002 392.00 | | 8 002 392.00 | 8 002 392.00 |
FM Production stockée | | | -32 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 287 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 842 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 144 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 304 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 815.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 366.00 | 47 651.00 | | 53 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 453.00 | 48 466.00 | | 66 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 878.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154.00 | 2 150.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 676.00 | 3 028.00 | | 4 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 777.00 | 45 438.00 | | 61 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 353 981.00 | 6 845 109.00 | | 8 353 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 309 014.00 | 7 259 942.00 | | 8 309 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 967.00 | -414 832.00 | | 44 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 112.00 | | 10 631.00 | 2 528 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 703.00 | 2 531 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 703.00 | 2 529 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 960.00 | | 10 631.00 | 2 526 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 359.00 | 158 503.00 | 3 181.00 | 1 626 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 207.00 | 158 503.00 | 3 181.00 | 1 625 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 957.00 | 154.00 | 53 366.00 | 172 957.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 276.00 | 798.00 | 2 410.00 | 7 276.00 |
6T Sur comptes clients | 489 096.00 | 148 133.00 | 279 130.00 | 489 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 096.00 | 148 133.00 | 279 130.00 | 489 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 330.00 | 149 085.00 | 334 906.00 | 669 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 914.00 | 281 540.00 | |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154.00 | 53 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 925.00 | 2 279 925.00 | | 2 279 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 135.00 | 188 135.00 | | 188 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 308.00 | 2 128 308.00 | | 2 128 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 857.00 | 302 857.00 | | 302 857.00 |
VB T. V. A. | 529 487.00 | 529 487.00 | | 529 487.00 |
VI Groupe et associés | 403 970.00 | 403 970.00 | | 403 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 802.00 | 3 020 802.00 | | 3 020 802.00 |
VW T.V.A. | 385 053.00 | 385 053.00 | | 385 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 293.00 | 3 401 293.00 | | 3 401 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |