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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 685.00 | 4 596.00 | 47 089.00 | 51 685.00 |
AP Constructions | 405 585.00 | 91 961.00 | 313 624.00 | 405 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 14 183.00 | 3 817.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 320.00 | 110 741.00 | 755 579.00 | 866 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BZ Autres créances | 224 569.00 | | 224 569.00 | 224 569.00 |
CF Disponibilités | 371 479.00 | | 371 479.00 | 371 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 654.00 | | 758 654.00 | 758 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 973.00 | 110 741.00 | 1 514 233.00 | 1 624 973.00 |
CU Autres participations | 391 050.00 | | 391 050.00 | 391 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 517 636.00 | 650 982.00 | | 517 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 122.00 | 118 879.00 | | 112 122.00 |
DL TOTAL (I) | 839 857.00 | 979 962.00 | | 839 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 195.00 | 265 066.00 | | 238 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 671.00 | 50 793.00 | | 280 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 450.00 | | 2 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 046.00 | 72 968.00 | | 153 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 375.00 | 391 277.00 | | 674 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 233.00 | 1 371 239.00 | | 1 514 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 914.00 | 153 284.00 | | 463 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 905.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 239.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 3 861.00 | | 3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 117.00 | 538 665.00 | | 633 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 995.00 | 419 785.00 | | 520 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 122.00 | 118 879.00 | | 112 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 319.00 | | | 866 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 269.00 | | | 475 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 050.00 | | | 391 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 835.00 | 21 905.00 | 110 740.00 | 88 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 835.00 | 21 905.00 | 110 740.00 | 88 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 118.00 | 105 118.00 | | 105 118.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VC Groupe et associés | 220 609.00 | 220 609.00 | | 220 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 194.00 | 27 733.00 | 117 269.00 | 238 194.00 |
VI Groupe et associés | 280 670.00 | 280 670.00 | | 280 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 174.00 | 387 174.00 | | 387 174.00 |
VW T.V.A. | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 375.00 | 463 914.00 | 117 269.00 | 674 375.00 |