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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 879.00 | 180 509.00 | 101 369.00 | 281 879.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 028 263.00 | 181 830.00 | 846 433.00 | 1 028 263.00 |
060 Stock marchandises | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
072 Créances – Autres | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
084 Disponibilités | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 278.00 | | 49 278.00 | 49 278.00 |
110 Total général Actif | 1 077 542.00 | 181 830.00 | 895 712.00 | 1 077 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 530 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 644 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 895 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 977.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 490 705.00 | 514 886.00 | | 490 705.00 |
230 Autres produits | 8 389.00 | 4 808.00 | | 8 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 095.00 | 519 694.00 | | 499 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 669.00 | 54 176.00 | | 57 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 560.00 | -1 237.00 | | 1 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 190.00 | 77 455.00 | | 79 190.00 |
242 Autres charges externes. | 57 389.00 | 50 483.00 | | 57 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 551.00 | 13 519.00 | | 14 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 226.00 | 173 184.00 | | 176 226.00 |
252 Charges sociales | 37 531.00 | 39 570.00 | | 37 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 335.00 | 26 876.00 | | 26 335.00 |
262 Autres charges | 875.00 | 7.00 | | 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 327.00 | 434 033.00 | | 451 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 767.00 | 85 661.00 | | 47 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 7 417.00 | 9 862.00 | | 7 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 17.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 15 914.00 | | 5 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 753.00 | 59 868.00 | | 36 753.00 |