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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 366.00 | 155 098.00 | 689 268.00 | 844 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 54 304.00 | | 54 304.00 | 54 304.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 876.00 | | 129 876.00 | 129 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 242.00 | 155 098.00 | 819 144.00 | 974 242.00 |
CU Autres participations | 838 143.00 | 150 000.00 | 688 143.00 | 838 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
DG Autres réserves | 432 705.00 | 594 978.00 | | 432 705.00 |
DH Report à nouveau | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 665.00 | -162 272.00 | | 5 665.00 |
DK Provisions réglementées | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
DL TOTAL (I) | 519 370.00 | 513 705.00 | | 519 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 278.00 | 58 038.00 | | 22 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 350.00 | 9 031.00 | | 200 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 791.00 | 10 642.00 | | 11 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 354.00 | 77 032.00 | | 65 354.00 |
EA Autres dettes | | 10 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 774.00 | 165 692.00 | | 299 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 144.00 | 679 398.00 | | 819 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 407.00 | | | 141 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 278.00 | 19 852.00 | | 22 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 279 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 374.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 15 000.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 950.00 | 15 000.00 | | 54 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 075.00 | 458.00 | | 11 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 618.00 | 15 000.00 | | 62 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 693.00 | 15 458.00 | | 73 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 743.00 | -458.00 | | -18 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 323.00 | 583 502.00 | | 341 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 658.00 | 745 774.00 | | 335 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 665.00 | -162 272.00 | | 5 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 641.00 | 7 374.00 | 25 917.00 | 23 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 641.00 | 7 374.00 | 25 917.00 | 23 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 350.00 | 50 350.00 | 150 000.00 | 200 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 001.00 | 129 876.00 | 1 125.00 | 131 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 774.00 | 141 407.00 | 158 367.00 | 299 774.00 |