| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 854.00 | 33 142.00 | 7 713.00 | 40 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 835.00 | 59 746.00 | 10 089.00 | 69 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 745.00 | 92 887.00 | 55 858.00 | 148 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BN En cours de production de biens | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
BZ Autres créances | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CF Disponibilités | 203 973.00 | | 203 973.00 | 203 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 714.00 | | 289 714.00 | 289 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 459.00 | 92 887.00 | 345 571.00 | 438 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 249.00 | 3 435.00 | | 4 249.00 |
DG Autres réserves | 5 057.00 | 4 598.00 | | 5 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 860.00 | 16 274.00 | | 18 860.00 |
DL TOTAL (I) | 178 166.00 | 174 307.00 | | 178 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 611.00 | 62 991.00 | | 79 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 873.00 | 20 717.00 | | 50 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 619.00 | 36 825.00 | | 33 619.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 405.00 | 120 533.00 | | 167 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 571.00 | 294 840.00 | | 345 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 405.00 | 120 533.00 | | 167 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 238.00 | 75 604.00 | 617 842.00 | 542 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 238.00 | 75 604.00 | 617 842.00 | 542 238.00 |
FM Production stockée | | | 5 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 741.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 881.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 881.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 1 524.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 3 524.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 814.00 | -2 643.00 | | 6 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 1 825.00 | | 3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 771.00 | 579 953.00 | | 631 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 911.00 | 563 679.00 | | 612 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 860.00 | 16 274.00 | | 18 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 662.00 | 17 186.00 | | 13 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 978.00 | | 1 290.00 | 173 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 523.00 | 148 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 523.00 | 110 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 922.00 | | 1 290.00 | 135 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 670.00 | 4 741.00 | 26 523.00 | 114 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 670.00 | 4 741.00 | 26 523.00 | 114 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
VB T. V. A. | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VI Groupe et associés | 79 611.00 | 79 611.00 | | 79 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VP Divers | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
VW T.V.A. | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 177.00 | 165 177.00 | | 165 177.00 |