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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 169 151.00 | | 169 151.00 | 169 151.00 |
AP Constructions | 617.00 | 381.00 | 236.00 | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 128.00 | 19 379.00 | 33 748.00 | 53 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 997.00 | 20 760.00 | 203 237.00 | 223 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 818.00 | 933.00 | 53 885.00 | 54 818.00 |
BZ Autres créances | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CF Disponibilités | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 612.00 | 933.00 | 63 679.00 | 64 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 610.00 | 21 693.00 | 266 916.00 | 288 610.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
DG Autres réserves | 135 500.00 | 108 290.00 | | 135 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 723.00 | 27 210.00 | | 24 723.00 |
DL TOTAL (I) | 173 316.00 | 148 592.00 | | 173 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 031.00 | 38 723.00 | | 38 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 10 523.00 | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 775.00 | 38 149.00 | | 22 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 379.00 | 33 912.00 | | 32 379.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 600.00 | 123 408.00 | | 93 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 916.00 | 272 000.00 | | 266 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 406.00 | | 276 406.00 | 276 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 406.00 | | 276 406.00 | 276 406.00 |
FM Production stockée | | | -6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 925.00 | 5 507.00 | | 7 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 925.00 | 5 507.00 | | 7 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 070.00 | 709.00 | | 8 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 070.00 | 709.00 | | 8 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 4 797.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 810.00 | -1 509.00 | | -1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 917.00 | 274 202.00 | | 277 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 193.00 | 246 992.00 | | 253 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 723.00 | 27 210.00 | | 24 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 971.00 | 31 990.00 | | 193 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 963.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 963.00 | 223 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 151.00 | | | 170 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 756.00 | 31 990.00 | | 21 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 592.00 | 4 168.00 | | 16 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 592.00 | 4 168.00 | | 15 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 031.00 | 10 277.00 | 27 753.00 | 38 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 282.00 | 60 416.00 | 1 866.00 | 62 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 600.00 | 65 846.00 | 27 753.00 | 93 600.00 |