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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 000.00 | 1 331.00 | 48 668.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 551.00 | 1 331.00 | 52 219.00 | 53 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 029.00 | | 149 029.00 | 149 029.00 |
BZ Autres créances | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CF Disponibilités | 103 225.00 | | 103 225.00 | 103 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 320.00 | | 258 320.00 | 258 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 872.00 | 1 331.00 | 310 540.00 | 311 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 322.00 | | | -109 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 726.00 | | | -4 726.00 |
DL TOTAL (I) | -109 048.00 | | | -109 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 550.00 | | | 400 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 588.00 | | | 419 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 540.00 | | | 310 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 588.00 | | | 419 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 504.00 | 47.00 | | 53 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | 47.00 | | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456.00 | 875.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456.00 | 875.00 | | 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VI Groupe et associés | 400 550.00 | 400 550.00 | | 400 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 617.00 | 6 065.00 | 3 551.00 | 9 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 588.00 | 419 588.00 | | 419 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
ST Autres comptes | 170.00 | | | 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543.00 | | | 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 792.00 | | | 11 792.00 |