| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 179.00 | 8 388.00 | 736 791.00 | 745 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 144.00 | | 57 144.00 | 57 144.00 |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 908 636.00 | | 908 636.00 | 908 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 086.00 | | 969 086.00 | 969 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 265.00 | 8 388.00 | 1 705 877.00 | 1 714 265.00 |
CU Autres participations | 736 791.00 | | 736 791.00 | 736 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 487.00 | 40 442.00 | | 44 487.00 |
DG Autres réserves | 982 976.00 | 906 117.00 | | 982 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 090.00 | 80 904.00 | | 27 090.00 |
DK Provisions réglementées | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 139.00 | 1 540 049.00 | | 1 567 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 373.00 | 32 727.00 | | 15 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 364.00 | 150 810.00 | | 123 364.00 |
EA Autres dettes | | 38 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 737.00 | 222 472.00 | | 138 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 877.00 | 1 762 521.00 | | 1 705 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 304.00 | | 615 304.00 | 615 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 304.00 | | 615 304.00 | 615 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82 834.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 361.00 | 696 504.00 | | 615 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 270.00 | 615 600.00 | | 588 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 090.00 | 80 904.00 | | 27 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 179.00 | | | 745 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 791.00 | | | 736 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 409.00 | 2 979.00 | | 5 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 409.00 | 2 979.00 | | 5 409.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 2 979.00 | 2 979.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
VW T.V.A. | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 737.00 | 138 737.00 | | 138 737.00 |