| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
AP Constructions | 124 931.00 | 44 642.00 | 80 288.00 | 124 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 970.00 | 8 424.00 | 11 546.00 | 19 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 954.00 | 54 111.00 | 172 843.00 | 226 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
BZ Autres créances | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CF Disponibilités | 146 155.00 | | 146 155.00 | 146 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 509.00 | | 201 509.00 | 201 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 463.00 | 54 111.00 | 374 352.00 | 428 463.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 252 251.00 | 245 967.00 | | 252 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 160.00 | 6 283.00 | | 10 160.00 |
DL TOTAL (I) | 265 711.00 | 255 551.00 | | 265 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 145.00 | 64 682.00 | | 58 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 522.00 | 16 622.00 | | 19 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 308.00 | 20 963.00 | | 28 308.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | 3 050.00 | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 641.00 | 105 316.00 | | 108 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 352.00 | 360 867.00 | | 374 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 121.00 | 47 171.00 | | 57 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 721.00 | | 370 721.00 | 370 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 721.00 | | 370 721.00 | 370 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 180.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 888.00 | 905.00 | | 1 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 1 084.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 743.00 | -1 084.00 | | -1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 239.00 | | 1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 094.00 | 319 898.00 | | 371 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 934.00 | 313 615.00 | | 360 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 160.00 | 6 283.00 | | 10 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 008.00 | 4 133.00 | | 3 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 923.00 | | 16 015.00 | 224 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 984.00 | 226 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 984.00 | 156 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 815.00 | | 16 015.00 | 154 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 708.00 | 11 501.00 | 12 097.00 | 54 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 708.00 | 11 501.00 | 12 097.00 | 54 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 145.00 | 6 625.00 | 28 289.00 | 58 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 462.00 | 55 354.00 | 108.00 | 55 462.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 641.00 | 57 121.00 | 28 289.00 | 108 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 119.00 | 3 702.00 | | 4 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 311.00 | 5 915.00 | | 6 311.00 |
ST Autres comptes | 39 929.00 | 38 718.00 | | 39 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 023.00 | 7 840.00 | | 4 023.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 906.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 930.00 | 3 000.00 | | 2 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 646.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 786.00 | 4 348.00 | | 4 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 173.00 | 49 917.00 | | 58 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 000.00 | 13 098.00 | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 194.00 | 55 474.00 | | 53 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |