| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 917.00 | 143.00 | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 307.00 | 10 728.00 | 579.00 | 11 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 007.00 | 19 887.00 | 24 121.00 | 44 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 629.00 | 31 531.00 | 75 098.00 | 106 629.00 |
BT Marchandises | 50 948.00 | 29 205.00 | 21 744.00 | 50 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 188.00 | 29 205.00 | 55 984.00 | 85 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 817.00 | 60 736.00 | 131 082.00 | 191 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 027.00 | -165 004.00 | | -162 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 140.00 | 2 977.00 | | 7 140.00 |
DL TOTAL (I) | -146 887.00 | -154 027.00 | | -146 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 962.00 | 253 651.00 | | 204 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 287.00 | 11 920.00 | | 16 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 256.00 | 7 436.00 | | 5 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 968.00 | 273 007.00 | | 277 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 082.00 | 118 980.00 | | 131 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 424.00 | 273 007.00 | | 238 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 403.00 | | 80 403.00 | 80 403.00 |
FG Production vendue services | 79 576.00 | | 79 576.00 | 79 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 979.00 | | 159 979.00 | 159 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | 541.00 | | 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | 541.00 | | 3 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 458.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 162.00 | 458.00 | | 6 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 352.00 | 83.00 | | -2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 847.00 | 163 015.00 | | 163 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 707.00 | 160 037.00 | | 156 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 140.00 | 2 977.00 | | 7 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 401.00 | 6 858.00 | 36 918.00 | 46 401.00 |
VI Groupe et associés | 204 962.00 | 204 962.00 | | 204 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VP Divers | 875.00 | | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 968.00 | 233 425.00 | 36 918.00 | 272 968.00 |