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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 138.00 | 3 162.00 | 6 976.00 | 10 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 516.00 | 9 058.00 | 17 458.00 | 26 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 619.00 | 12 220.00 | 26 399.00 | 38 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
BZ Autres créances | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 555.00 | | 98 555.00 | 98 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 174.00 | 12 220.00 | 124 954.00 | 137 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 772.00 | 64 996.00 | | 4 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 227.00 | 29 776.00 | | 37 227.00 |
DL TOTAL (I) | 63 999.00 | 116 772.00 | | 63 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 345.00 | 21 035.00 | | 16 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 4 463.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 20 159.00 | | 3 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 613.00 | 60 150.00 | | 28 613.00 |
EA Autres dettes | 3 023.00 | 1 900.00 | | 3 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 938.00 | 11 777.00 | | 8 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 955.00 | 119 483.00 | | 60 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 954.00 | 236 256.00 | | 124 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 363.00 | 106 889.00 | | 51 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
FG Production vendue services | 339 602.00 | | 339 602.00 | 339 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 682.00 | | 346 682.00 | 346 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 173.00 | |
GE Autres charges | | | 4 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 429.00 | 9 000.00 | | 22 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 015.00 | 9 000.00 | | 24 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 495.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 737.00 | 2 081.00 | | 19 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 279.00 | 6 919.00 | | 4 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | -6 528.00 | | 5 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 957.00 | 340 649.00 | | 377 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 730.00 | 310 873.00 | | 340 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 227.00 | 29 776.00 | | 37 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 160.00 | | 21 979.00 | 52 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 429.00 | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 520.00 | 38 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 508.00 | 10 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 583.00 | 26 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 327.00 | | 319.00 | 11 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 939.00 | | 20 160.00 | 38 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 500.00 | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 899.00 | 9 173.00 | 15 852.00 | 18 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 2 341.00 | 1 508.00 | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 570.00 | 6 832.00 | 14 344.00 | 16 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 285.00 | 6 693.00 | 9 592.00 | 16 285.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 421.00 | 66 421.00 | | 66 421.00 |
VW T.V.A. | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 955.00 | 51 363.00 | 9 592.00 | 60 955.00 |