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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 738.00 | | 69 738.00 | 69 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 978.00 | | 549 978.00 | 549 978.00 |
BZ Autres créances | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CF Disponibilités | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 833.00 | | 567 833.00 | 567 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
CU Autres participations | 480 225.00 | | 480 225.00 | 480 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 448 510.00 | | | 448 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 865.00 | | | -2 865.00 |
DK Provisions réglementées | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DL TOTAL (I) | 505 870.00 | | | 505 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 963.00 | | | 61 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 963.00 | | | 61 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 833.00 | | | 567 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 963.00 | | | 61 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 865.00 | | | -2 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 863.00 | | | 550 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 885.00 | 549 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 549 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 863.00 | | | 550 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 69 738.00 | 69 738.00 | | 69 738.00 |
VI Groupe et associés | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 438.00 | 77 438.00 | | 77 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
ST Autres comptes | 39.00 | | | 39.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |