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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 352.00 | 8 250.00 | 7 102.00 | 15 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 345.00 | 152 214.00 | 82 131.00 | 234 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 584.00 | 498 663.00 | 235 920.00 | 734 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 800.00 | 659 128.00 | 326 672.00 | 985 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BP En cours de production de services | 256 385.00 | | 256 385.00 | 256 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 116.00 | | 206 116.00 | 206 116.00 |
BZ Autres créances | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 278.00 | | 102 278.00 | 102 278.00 |
CF Disponibilités | 836 646.00 | | 836 646.00 | 836 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 956.00 | | 1 460 956.00 | 1 460 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 756.00 | 659 128.00 | 1 787 628.00 | 2 446 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 703 185.00 | 676 545.00 | | 703 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 057.00 | 40 640.00 | | 102 057.00 |
DL TOTAL (I) | 915 242.00 | 827 185.00 | | 915 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 116.00 | 47 025.00 | | 20 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 469.00 | 41 241.00 | | 28 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 288.00 | 257 156.00 | | 218 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 159.00 | 83 930.00 | | 119 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 443.00 | 133 952.00 | | 123 443.00 |
EA Autres dettes | 19 428.00 | 14 344.00 | | 19 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 483.00 | 14 102.00 | | 343 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 386.00 | 591 749.00 | | 872 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 628.00 | 1 418 934.00 | | 1 787 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 3 473 648.00 | | 3 473 648.00 | 3 473 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 677.00 | | 3 473 677.00 | 3 473 677.00 |
FM Production stockée | | | 146 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 33 400.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 33 400.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 563.00 | 12 380.00 | | 12 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 563.00 | 12 380.00 | | 12 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 437.00 | 21 020.00 | | 7 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 807.00 | 9 128.00 | | 30 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 678.00 | 3 050 602.00 | | 3 650 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 620.00 | 3 009 962.00 | | 3 548 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 057.00 | 40 640.00 | | 102 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 287.00 | | | 929 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 673.00 | 107 638.00 | 21 183.00 | 572 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 673.00 | 107 638.00 | 21 183.00 | 572 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 159.00 | 119 159.00 | | 119 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 483.00 | 343 483.00 | | 343 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 206 116.00 | 206 116.00 | | 206 116.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 116.00 | 19 755.00 | 361.00 | 20 116.00 |
VI Groupe et associés | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 198.00 | 241 198.00 | | 241 198.00 |
VW T.V.A. | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 098.00 | 653 737.00 | 361.00 | 654 098.00 |