| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 413.00 | 21 764.00 | 38 649.00 | 60 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 779.00 | 22 242.00 | 43 537.00 | 65 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 530.00 | 46 069.00 | 89 461.00 | 135 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BZ Autres créances | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CF Disponibilités | 79 661.00 | | 79 661.00 | 79 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 712.00 | | 103 712.00 | 103 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 242.00 | 46 069.00 | 193 173.00 | 239 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 837.00 | 96 167.00 | | 112 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 927.00 | 16 670.00 | | 10 927.00 |
DL TOTAL (I) | 145 764.00 | 134 837.00 | | 145 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 400.00 | 42 643.00 | | 43 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 142.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329.00 | 1 310.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 409.00 | 45 096.00 | | 47 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 173.00 | 179 932.00 | | 193 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 563.00 | | 166 563.00 | 166 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 563.00 | | 166 563.00 | 166 563.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 27.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 27.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 1 717.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 720.00 | 159 554.00 | | 166 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 793.00 | 142 885.00 | | 155 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 927.00 | 16 670.00 | | 10 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 545.00 | 744.00 | | 3 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 541.00 | | 19 989.00 | 115 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 203.00 | | 19 989.00 | 106 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 238.00 | 17 830.00 | | 28 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 175.00 | 17 830.00 | | 26 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
UX Autres créances clients | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VI Groupe et associés | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 826.00 | 23 551.00 | 7 275.00 | 30 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |