| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 824.00 | 39 827.00 | 1 996.00 | 41 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 010.00 | 87 172.00 | 45 837.00 | 133 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 959.00 | 132 529.00 | 54 430.00 | 186 959.00 |
BT Marchandises | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 122.00 | | 156 122.00 | 156 122.00 |
BZ Autres créances | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CF Disponibilités | 292 737.00 | | 292 737.00 | 292 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 198.00 | | 484 198.00 | 484 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 157.00 | 132 529.00 | 538 628.00 | 671 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 571.00 | 16 881.00 | | 58 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 675.00 | 76 690.00 | | 85 675.00 |
DL TOTAL (I) | 248 846.00 | 198 171.00 | | 248 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 664.00 | 65 064.00 | | 51 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 890.00 | 53 871.00 | | 72 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 331.00 | 114 793.00 | | 70 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 983.00 | 87 057.00 | | 93 983.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 16 052.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 781.00 | 336 838.00 | | 289 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 628.00 | 535 010.00 | | 538 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 986.00 | 336 838.00 | | 246 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 664.00 | 2 524.00 | | 1 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 807.00 | | 17 608.00 | 172 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 455.00 | 186 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 455.00 | 138 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 387.00 | | 17 608.00 | 124 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 210.00 | 37 344.00 | 2 026.00 | 97 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 493.00 | 1 334.00 | | 38 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 717.00 | 36 010.00 | 2 026.00 | 58 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 331.00 | 70 331.00 | | 70 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 156 122.00 | 156 122.00 | | 156 122.00 |
VB T. V. A. | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 7 204.00 | 42 795.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 890.00 | 72 890.00 | | 72 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 949.00 | 189 369.00 | 6 580.00 | 195 949.00 |
VW T.V.A. | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 781.00 | 246 986.00 | 42 795.00 | 289 781.00 |