| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 691 903.00 | | 13 691 903.00 | 13 691 903.00 |
AP Constructions | 29 755 214.00 | 9 993 833.00 | 19 761 381.00 | 29 755 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 884 511.00 | 3 193 382.00 | 1 691 128.00 | 4 884 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 331 632.00 | 13 187 215.00 | 35 144 417.00 | 48 331 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BZ Autres créances | 255 731.00 | | 255 731.00 | 255 731.00 |
CF Disponibilités | 562 928.00 | | 562 928.00 | 562 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 682.00 | | 830 682.00 | 830 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 162 314.00 | 13 187 215.00 | 35 975 099.00 | 49 162 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 708.00 | | | 198 708.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 200 000.00 | 24 200 000.00 | | 24 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 729.00 | 237.00 | | 1 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 748.00 | 29 831.00 | | -99 748.00 |
DL TOTAL (I) | 24 101 980.00 | 24 230 068.00 | | 24 101 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 464 783.00 | 12 350 730.00 | | 11 464 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 094.00 | 398 812.00 | | 352 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 960.00 | 38 040.00 | | 18 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 283.00 | 37 354.00 | | 37 283.00 |
EA Autres dettes | | 49 558.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 873 119.00 | 12 880 217.00 | | 11 873 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 975 099.00 | 37 110 285.00 | | 35 975 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 924.00 | 1 073 655.00 | | 1 000 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 863 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 863 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 128.00 | | | -5 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 825.00 | 2 094 839.00 | | 1 910 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 573.00 | 2 065 008.00 | | 2 010 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 748.00 | 29 831.00 | | -99 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 121 134.00 | | 210 498.00 | 48 121 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 331 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 331 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 121 129.00 | | 210 498.00 | 48 121 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 039 558.00 | 1 147 657.00 | | 12 039 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 039 558.00 | 1 147 657.00 | | 12 039 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 641.00 | 16 088.00 | | 327 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
UX Autres créances clients | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 464 783.00 | 904 141.00 | 3 810 441.00 | 11 464 783.00 |
VI Groupe et associés | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 885 947.00 | | | 885 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 731.00 | 57 023.00 | 198 708.00 | 255 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 754.00 | 69 046.00 | 198 708.00 | 267 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 873 119.00 | 1 000 924.00 | 3 810 441.00 | 11 873 119.00 |