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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 7 718 053.00 | | 7 718 053.00 | 7 718 053.00 |
CF Disponibilités | 1 111 288.00 | | 1 111 288.00 | 1 111 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 829 716.00 | | 8 829 716.00 | 8 829 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 829 716.00 | | 8 829 716.00 | 8 829 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 566 392.00 | 7 566 392.00 | | 7 566 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 815.00 | | | 55 815.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 717.00 | 1 116 297.00 | | 1 093 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 912.00 | 33 235.00 | | 89 912.00 |
DL TOTAL (I) | 8 805 836.00 | 8 715 924.00 | | 8 805 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 880.00 | 29 666.00 | | 23 880.00 |
EA Autres dettes | | 3 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 880.00 | 66 339.00 | | 23 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 829 716.00 | 8 782 264.00 | | 8 829 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -26 844.00 | | -26 844.00 | -26 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -26 844.00 | | -26 844.00 | -26 844.00 |
FQ Autres produits | | | 29 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 011.00 | 56 177.00 | | 115 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 100.00 | 22 942.00 | | 25 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 912.00 | 33 235.00 | | 89 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155.00 | | | 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VB T. V. A. | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
VC Groupe et associés | 7 672 263.00 | | | 7 672 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 718 428.00 | 7 718 428.00 | | 7 718 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |