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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 958.00 | 2 050.00 | 6 909.00 | 8 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 490.00 | 2 050.00 | 1 296 440.00 | 1 298 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
BZ Autres créances | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CF Disponibilités | 785 222.00 | | 785 222.00 | 785 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 059.00 | | 824 059.00 | 824 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 548.00 | 2 050.00 | 2 120 499.00 | 2 122 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
CU Autres participations | 1 265 355.00 | | 1 265 355.00 | 1 265 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 800.00 | 695 800.00 | | 695 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 580.00 | 69 580.00 | | 69 580.00 |
DG Autres réserves | 214 109.00 | 110 713.00 | | 214 109.00 |
DH Report à nouveau | 450 926.00 | 450 926.00 | | 450 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 694.00 | 428 897.00 | | 536 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 109.00 | 1 755 915.00 | | 1 967 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 2 002.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 316.00 | | 1 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 710.00 | 207 602.00 | | 151 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 389.00 | 210 920.00 | | 153 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 499.00 | 1 966 836.00 | | 2 120 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 389.00 | 210 920.00 | | 153 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 265.00 | | 29 225.00 | 1 271 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 289 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 298 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 978.00 | | 1 981.00 | 6 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 287.00 | | 27 244.00 | 1 264 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
VW T.V.A. | 120 288.00 | 120 288.00 | | 120 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 389.00 | 153 389.00 | | 153 389.00 |