| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 028 262.00 | 9 364 872.00 | 4 663 390.00 | 14 028 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
BZ Autres créances | 734 223.00 | | 734 223.00 | 734 223.00 |
CF Disponibilités | 195 264.00 | | 195 264.00 | 195 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 146.00 | | 68 146.00 | 68 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 071 657.00 | 9 364 872.00 | 5 706 785.00 | 15 071 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 071 852.00 | 9 364 872.00 | 5 706 980.00 | 15 071 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 525.00 | | | 209 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
DG Autres réserves | 3 190 395.00 | | | 3 190 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 820.00 | | | 658 820.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079 694.00 | | | 4 079 694.00 |
DP Provisions pour risques | 1 026 928.00 | | | 1 026 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 026 928.00 | | | 1 026 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 192.00 | | | 134 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 533.00 | | | 370 533.00 |
EA Autres dettes | 92 904.00 | | | 92 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 357.00 | | | 600 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 980.00 | | | 5 706 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 357.00 | | | 600 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 268 000.00 | | 3 268 000.00 | 3 268 000.00 |
FG Production vendue services | -18 744.00 | | -18 744.00 | -18 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 255.00 | | 3 249 255.00 | 3 249 255.00 |
FM Production stockée | | | -6 163 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 928 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 282.00 | | | -27 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 311.00 | | | 439 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 967.00 | | | 2 033 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 146.00 | | | 1 375 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 820.00 | | | 658 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 588 724.00 | 180 580.00 | 742 375.00 | 1 588 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588 724.00 | 180 580.00 | 742 375.00 | 1 588 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 193.00 | 134 193.00 | | 134 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 534.00 | 370 534.00 | | 370 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 904.00 | 92 904.00 | | 92 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VB T. V. A. | 171 166.00 | 171 166.00 | | 171 166.00 |
VC Groupe et associés | 400 684.00 | 400 684.00 | | 400 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 688 375.00 | | | 1 688 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 374.00 | 162 374.00 | | 162 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 326.00 | 848 131.00 | 195.00 | 848 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 358.00 | 600 358.00 | | 600 358.00 |