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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424 753.00 | 1 377 131.00 | 1 047 623.00 | 2 424 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 827.00 | 33 941.00 | 5 886.00 | 39 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 631.00 | 1 411 072.00 | 1 058 559.00 | 2 469 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 895.00 | | 903 895.00 | 903 895.00 |
BZ Autres créances | 75 632.00 | | 75 632.00 | 75 632.00 |
CF Disponibilités | 91 354.00 | | 91 354.00 | 91 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 232.00 | | 1 076 232.00 | 1 076 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 863.00 | 1 411 072.00 | 2 134 791.00 | 3 545 863.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 271 254.00 | 262 127.00 | | 271 254.00 |
DH Report à nouveau | 123 739.00 | 123 739.00 | | 123 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 422.00 | 109 127.00 | | 63 422.00 |
DK Provisions réglementées | | 524.00 | | |
DL TOTAL (I) | 474 915.00 | 512 017.00 | | 474 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 075.00 | 1 181 404.00 | | 1 159 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 690.00 | 13 569.00 | | 87 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 467.00 | 196 264.00 | | 268 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 308.00 | 103 407.00 | | 142 308.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | 2 326.00 | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 876.00 | 1 496 970.00 | | 1 659 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 791.00 | 2 008 987.00 | | 2 134 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 064.00 | 557 814.00 | | 746 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 690.00 | | | 87 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
FG Production vendue services | 1 352 585.00 | | 1 352 585.00 | 1 352 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 215.00 | | 1 354 215.00 | 1 354 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 390.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 524.00 | | | 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 271 454.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 524.00 | | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257.00 | 271 454.00 | | 2 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201 869.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 189.00 | 204 964.00 | | 9 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 932.00 | 66 490.00 | | -6 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 918.00 | 33 698.00 | | 16 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 543.00 | 1 368 885.00 | | 1 399 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 121.00 | 1 259 757.00 | | 1 336 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 422.00 | 109 127.00 | | 63 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 442.00 | 27 409.00 | | 36 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 683.00 | 314 390.00 | | 1 096 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 683.00 | 314 390.00 | | 1 096 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 690.00 | 87 690.00 | | 87 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 467.00 | 268 467.00 | | 268 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 308.00 | 142 308.00 | | 142 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159 075.00 | 245 262.00 | 788 048.00 | 1 159 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979 826.00 | 979 826.00 | | 979 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 826.00 | 979 826.00 | | 979 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 876.00 | 746 063.00 | 788 048.00 | 1 659 876.00 |