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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 363 614.00 | 43 480.00 | 1 320 134.00 | 1 363 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 534.00 | 16 516.00 | 246 018.00 | 262 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 271.00 | 14 303.00 | 144 968.00 | 159 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 176.00 | | 263 176.00 | 263 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 022.00 | 74 299.00 | 1 997 723.00 | 2 072 022.00 |
BT Marchandises | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BZ Autres créances | 74 948.00 | | 74 948.00 | 74 948.00 |
CF Disponibilités | 1 629 734.00 | | 1 629 734.00 | 1 629 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 432.00 | | 1 765 432.00 | 1 765 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 454.00 | 74 299.00 | 3 763 155.00 | 3 837 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 038.00 | | | 265 038.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 594 959.00 | 371 977.00 | | 594 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 821.00 | 232 982.00 | | 1 476 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 580.00 | 679 759.00 | | 2 146 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 625.00 | 251 893.00 | | 947 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 641.00 | 64 037.00 | | 97 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 483.00 | 49 484.00 | | 276 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 825.00 | 141 062.00 | | 294 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 575.00 | 506 477.00 | | 1 616 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 155.00 | 1 186 236.00 | | 3 763 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 880.00 | 505 004.00 | | 699 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 468.00 | | 3 250 203.00 | 1 216 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 451.00 | 274 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 394 649.00 | 2 072 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 570.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 376 628.00 | 1 797 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 453.00 | | 3 233 159.00 | 941 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 445.00 | | 17 044.00 | 274 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 146.00 | 77 049.00 | 858 896.00 | 856 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 576.00 | 77 049.00 | 858 326.00 | 855 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 483.00 | 276 483.00 | | 276 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 115.00 | 74 115.00 | | 74 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 811.00 | 162 811.00 | | 162 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 176.00 | 263 176.00 | | 263 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 625.00 | 30 930.00 | 916 695.00 | 947 625.00 |
VI Groupe et associés | 97 641.00 | 97 641.00 | | 97 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 628.00 | | | 697 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VP Divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 058.00 | 341 058.00 | | 341 058.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 575.00 | 699 880.00 | 916 695.00 | 1 616 575.00 |