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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 779.00 | | 72 779.00 | 72 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 779.00 | | 72 779.00 | 72 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 752.00 | | 132 752.00 | 132 752.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 995.00 | | 87 995.00 | 87 995.00 |
CU Autres participations | 72 779.00 | | 72 779.00 | 72 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167.00 | 144.00 | | 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 973.00 | 5 723.00 | | 4 973.00 |
DL TOTAL (I) | 87 640.00 | 88 367.00 | | 87 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 600.00 | 137 100.00 | | 25 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 200.00 | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | 110.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 355.00 | 310.00 | | 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 995.00 | 88 677.00 | | 87 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 710.00 | 189 472.00 | | 25 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836 628.00 | | | 836 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 628.00 | | | 836 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739 721.00 | | | 739 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 721.00 | | | 739 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 907.00 | | | 96 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210.00 | 6 137.00 | | 5 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237.00 | 415.00 | | 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 973.00 | 5 723.00 | | 4 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 500.00 | | | 812 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 739 721.00 | 72 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739 721.00 | 72 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 500.00 | | | 812 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 132 752.00 | | | 132 752.00 |
VI Groupe et associés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 752.00 | 132 752.00 | | 132 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |