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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 279.00 | 57 819.00 | 17 461.00 | 75 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 200.00 | 179 939.00 | 169 262.00 | 349 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 399.00 | 237 757.00 | 237 641.00 | 475 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BT Marchandises | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 017.00 | 8 202.00 | 116 815.00 | 125 017.00 |
BZ Autres créances | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CF Disponibilités | 132 291.00 | | 132 291.00 | 132 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 561.00 | 8 202.00 | 259 359.00 | 267 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 959.00 | 245 959.00 | 497 000.00 | 742 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 60 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 828.00 | 114 608.00 | | 4 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 410.00 | 33 220.00 | | 33 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 829.00 | 10 167.00 | | 8 829.00 |
DL TOTAL (I) | 245 067.00 | 223 995.00 | | 245 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 492.00 | 135 560.00 | | 101 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 153.00 | 1 033.00 | | 12 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 286.00 | 41 386.00 | | 42 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 580.00 | 91 169.00 | | 93 580.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 1 086.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 933.00 | 271 537.00 | | 251 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 000.00 | 495 533.00 | | 497 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 910.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 857.00 | | 8 541.00 | 466 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 953.00 | | 8 526.00 | 415 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | 15.00 | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 179.00 | 43 579.00 | | 194 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 179.00 | 43 579.00 | | 194 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 482.00 | 29 216.00 | 72 200.00 | 101 482.00 |
VI Groupe et associés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829.00 | | | 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 051.00 | 131 051.00 | | 131 051.00 |
VW T.V.A. | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 619.00 | 178 353.00 | 72 200.00 | 250 619.00 |