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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 444.00 | 90 539.00 | 26 906.00 | 117 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 358.00 | 184 142.00 | 162 216.00 | 346 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 859.00 | 277 758.00 | 750 101.00 | 1 027 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BZ Autres créances | 271 128.00 | | 271 128.00 | 271 128.00 |
CF Disponibilités | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 373.00 | | 354 373.00 | 354 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 232.00 | 277 758.00 | 1 104 475.00 | 1 382 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 633 276.00 | 623 505.00 | | 633 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 381.00 | 109 771.00 | | 26 381.00 |
DL TOTAL (I) | 720 157.00 | 793 776.00 | | 720 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 201.00 | 147 285.00 | | 103 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 119.00 | 153 982.00 | | 198 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 918.00 | 79 489.00 | | 44 918.00 |
EA Autres dettes | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 318.00 | 380 756.00 | | 384 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 475.00 | 1 174 532.00 | | 1 104 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 332.00 | 277 678.00 | | 326 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 520.00 | | 44 340.00 | 983 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 078.00 | | 20 000.00 | 543 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 462.00 | | 24 340.00 | 439 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 949.00 | 39 809.00 | | 237 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 872.00 | 39 809.00 | | 234 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 119.00 | 198 119.00 | | 198 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VB T. V. A. | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
VC Groupe et associés | 162 496.00 | | | 162 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 201.00 | 45 215.00 | 57 986.00 | 103 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
VP Divers | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 758.00 | 293 758.00 | | 293 758.00 |
VW T.V.A. | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 318.00 | 326 332.00 | 57 986.00 | 384 318.00 |