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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 1 554.00 | 1 337.00 | 2 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 825.00 | 5 192.00 | 11 632.00 | 16 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 839.00 | 16 968.00 | 18 871.00 | 35 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 027.00 | 23 714.00 | 36 313.00 | 60 027.00 |
BT Marchandises | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 823.00 | | 119 823.00 | 119 823.00 |
BZ Autres créances | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CF Disponibilités | 210 399.00 | | 210 399.00 | 210 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 317.00 | | 375 317.00 | 375 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 344.00 | 23 714.00 | 411 630.00 | 435 344.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 165 786.00 | 137 925.00 | | 165 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 319.00 | 27 861.00 | | 30 319.00 |
DL TOTAL (I) | 200 505.00 | 170 186.00 | | 200 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 223.00 | 13 085.00 | | 15 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 059.00 | 59 601.00 | | 100 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 845.00 | 68 247.00 | | 17 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 766.00 | 87 633.00 | | 75 766.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | 2 796.00 | | 2 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 125.00 | 231 362.00 | | 211 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 630.00 | 401 548.00 | | 411 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 007.00 | 6 707.00 | | 17 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 787.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 240.00 | 5 920.00 | | 16 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 666.00 | 6 707.00 | 1 666.00 | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 059.00 | 100 059.00 | | 100 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 738.00 | 15 233.00 | 51 504.00 | 66 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 223.00 | 7 782.00 | 7 441.00 | 15 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 816.00 | 135 816.00 | | 135 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 666.00 | 139 666.00 | | 139 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 125.00 | 203 684.00 | 7 441.00 | 211 125.00 |